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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 330.00 | | 161 330.00 | 161 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 237.00 | 50 577.00 | 7 660.00 | 58 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 288.00 | 332 548.00 | 279 740.00 | 612 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 777.00 | 383 125.00 | 455 652.00 | 838 777.00 |
BT Marchandises | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BZ Autres créances | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
CF Disponibilités | 118 662.00 | | 118 662.00 | 118 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 412.00 | | 178 412.00 | 178 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 189.00 | 383 125.00 | 634 064.00 | 1 017 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 698.00 | 204 342.00 | | 244 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 665.00 | 45 847.00 | | 35 665.00 |
DL TOTAL (I) | 289 163.00 | 258 988.00 | | 289 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 506.00 | 242 196.00 | | 189 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 54 939.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 495.00 | 58 485.00 | | 61 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 103.00 | 89 710.00 | | 93 103.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 901.00 | 445 929.00 | | 344 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 064.00 | 704 918.00 | | 634 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 130.00 | | | 803 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 910.00 | | | 634 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 752.00 | 69 804.00 | 3 431.00 | 316 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 752.00 | 69 804.00 | 3 431.00 | 316 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 506.00 | 54 872.00 | 134 634.00 | 189 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
VP Divers | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 103.00 | 93 103.00 | | 93 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 581.00 | 52 493.00 | 5 088.00 | 57 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 901.00 | 210 267.00 | 134 634.00 | 344 901.00 |