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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 330.00 | | 161 330.00 | 161 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 853.00 | 49 451.00 | 11 402.00 | 60 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 056.00 | 267 301.00 | 306 756.00 | 574 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 130.00 | 316 752.00 | 486 378.00 | 803 130.00 |
BT Marchandises | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BZ Autres créances | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
CF Disponibilités | 171 584.00 | | 171 584.00 | 171 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 540.00 | | 218 540.00 | 218 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 669.00 | 316 752.00 | 704 918.00 | 1 021 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 342.00 | 160 576.00 | | 204 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 847.00 | 59 514.00 | | 45 847.00 |
DL TOTAL (I) | 258 988.00 | 228 890.00 | | 258 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 196.00 | 256 940.00 | | 242 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 939.00 | 131 405.00 | | 54 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 485.00 | 41 798.00 | | 58 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 710.00 | 66 402.00 | | 89 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 450.00 | | |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 929.00 | 508 595.00 | | 445 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 918.00 | 737 485.00 | | 704 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 985.00 | | | 770 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 791.00 | | | 602 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 028.00 | 68 723.00 | | 248 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 028.00 | 68 723.00 | | 248 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 196.00 | 50 943.00 | 173 302.00 | 242 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 082.00 | | | 91 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 176.00 | 41 088.00 | 5 088.00 | 46 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 929.00 | 254 677.00 | 173 302.00 | 445 929.00 |