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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 215.00 | 1 582.00 | 5 633.00 | 7 215.00 |
AH Fonds commercial | 161 330.00 | | 161 330.00 | 161 330.00 |
AP Constructions | 7 924.00 | 882.00 | 7 042.00 | 7 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 569.00 | 57 708.00 | 3 861.00 | 61 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 786.00 | 515 501.00 | 139 285.00 | 654 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 778.00 | 575 673.00 | 324 106.00 | 899 778.00 |
BT Marchandises | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BZ Autres créances | 124 730.00 | | 124 730.00 | 124 730.00 |
CF Disponibilités | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 586.00 | | 180 586.00 | 180 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 364.00 | 575 673.00 | 504 692.00 | 1 080 364.00 |
CU Autres participations | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 964.00 | 244 698.00 | | 239 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 939.00 | -4 734.00 | | -149 939.00 |
DL TOTAL (I) | 98 825.00 | 248 764.00 | | 98 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 041.00 | 120 876.00 | | 307 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 249.00 | 75 058.00 | | 49 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 775.00 | 35 895.00 | | 25 775.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 867.00 | 255 632.00 | | 405 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 692.00 | 504 396.00 | | 504 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 352.00 | 182 590.00 | | 135 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 746.00 | | 427 746.00 | 427 746.00 |
FG Production vendue services | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 496.00 | | 428 496.00 | 428 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 546.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047.00 | 11 000.00 | | 2 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047.00 | 11 000.00 | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 738.00 | 2 601.00 | | 2 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | 13 515.00 | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | -2 515.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 506.00 | 1 217 824.00 | | 465 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 445.00 | 1 222 558.00 | | 615 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 939.00 | -4 734.00 | | -149 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 244.00 | | 11 534.00 | 888 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 985.00 | | 1 560.00 | 166 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 304.00 | | 9 974.00 | 714 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 127.00 | 68 546.00 | | 507 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 1 297.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 841.00 | 67 250.00 | | 506 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VB T. V. A. | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VC Groupe et associés | 74 421.00 | 74 421.00 | | 74 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 041.00 | 36 527.00 | 252 416.00 | 307 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
VP Divers | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 830.00 | 129 742.00 | 5 088.00 | 134 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 867.00 | 135 352.00 | 252 416.00 | 405 867.00 |