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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 664.00 | 109 270.00 | 33 394.00 | 142 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 124.00 | 5 589.00 | 61 536.00 | 67 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 530.00 | 114 859.00 | 2 995 671.00 | 3 110 530.00 |
BT Marchandises | 235 751.00 | | 235 751.00 | 235 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 429.00 | | 52 429.00 | 52 429.00 |
BZ Autres créances | 75 031.00 | | 75 031.00 | 75 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 597.00 | | 205 597.00 | 205 597.00 |
CF Disponibilités | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 508.00 | | 621 508.00 | 621 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 037.00 | 114 859.00 | 3 617 178.00 | 3 732 037.00 |
CU Autres participations | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 730 996.00 | | | 730 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 144.00 | | | 126 144.00 |
DL TOTAL (I) | 864 039.00 | | | 864 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416 158.00 | | | 2 416 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 694.00 | | | 236 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 286.00 | | | 100 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 139.00 | | | 2 753 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 178.00 | | | 3 617 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 677.00 | | | 534 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 192 322.00 | | 3 192 322.00 | 3 192 322.00 |
FG Production vendue services | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 964.00 | | 3 224 964.00 | 3 224 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 267 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 627.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 186.00 | | | -53 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 406.00 | | | 3 250 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 263.00 | | | 3 124 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 144.00 | | | 126 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 729.00 | | 43 801.00 | 3 066 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 110 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890 000.00 | | | 2 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 205.00 | | 7 459.00 | 135 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 523.00 | | 36 342.00 | 41 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 643.00 | 19 627.00 | | 89 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 643.00 | 19 627.00 | | 89 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 080.00 | 7 800.00 | | 48 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 808.00 | 780.00 | | 4 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 808.00 | 780.00 | | 4 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 694.00 | 236 694.00 | | 236 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | -6 712.00 | | | -6 712.00 |
UX Autres créances clients | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
VB T. V. A. | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 416 158.00 | 197 696.00 | 819 859.00 | 2 416 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 546 384.00 | | | 2 546 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 631 542.00 | | | 2 631 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 230.00 | 131 106.00 | 67 124.00 | 198 230.00 |
VW T.V.A. | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 139.00 | 534 677.00 | 819 859.00 | 2 753 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
ST Autres comptes | 67 737.00 | 80.00 | | 67 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 356.00 | | | 145 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 050.00 | | | 123 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 452.00 | | | 173 452.00 |