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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 91.00 | 450.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 696.00 | 136 799.00 | 33 897.00 | 170 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 327.00 | 11 553.00 | 55 774.00 | 67 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 563.00 | 148 442.00 | 2 980 121.00 | 3 128 563.00 |
BT Marchandises | 229 979.00 | | 229 979.00 | 229 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 816.00 | | 43 816.00 | 43 816.00 |
BZ Autres créances | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 946.00 | | 220 946.00 | 220 946.00 |
CF Disponibilités | 147 244.00 | | 147 244.00 | 147 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 681.00 | | 666 681.00 | 666 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 244.00 | 148 442.00 | 3 646 802.00 | 3 795 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 226 949.00 | 1 060 856.00 | | 1 226 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 733.00 | 166 093.00 | | 196 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 581.00 | 1 233 849.00 | | 1 430 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 432.00 | 2 017 901.00 | | 1 814 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 695.00 | 29 347.00 | | 70 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 299.00 | 288 758.00 | | 249 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 271.00 | 81 882.00 | | 79 271.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 220.00 | 2 420 411.00 | | 2 216 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 802.00 | 3 654 260.00 | | 3 646 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 207.00 | 605 979.00 | | 608 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 390 311.00 | | 3 390 311.00 | 3 390 311.00 |
FG Production vendue services | 77 135.00 | | 77 135.00 | 77 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 446.00 | | 3 467 446.00 | 3 467 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 450 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 592.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 632.00 | 6 607.00 | | 1 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 352.00 | 65 849.00 | | 75 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 538.00 | 5 397.00 | | 4 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 538.00 | 5 397.00 | | 4 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 538.00 | -5 397.00 | | -4 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 871.00 | 69 434.00 | | 69 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 800.00 | 3 311 814.00 | | 3 487 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 067.00 | 3 145 722.00 | | 3 291 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 733.00 | 166 093.00 | | 196 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 078.00 | 3 240.00 | | 3 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 002.00 | | 22 561.00 | 3 106 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 128 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890 000.00 | | | 2 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 878.00 | | 22 359.00 | 148 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 124.00 | | 202.00 | 67 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 298.00 | 5 592.00 | | 131 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 298.00 | 5 592.00 | | 131 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 006.00 | 4 547.00 | | 7 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 006.00 | 4 547.00 | | 7 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 006.00 | 4 547.00 | | 7 006.00 |
UG ‐ Financières | | 4 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 299.00 | 249 299.00 | | 249 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 327.00 | | 67 327.00 | 67 327.00 |
UX Autres créances clients | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 814 432.00 | 206 419.00 | 856 031.00 | 1 814 432.00 |
VI Groupe et associés | 70 695.00 | 70 695.00 | | 70 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 469.00 | | | 203 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 839.00 | 68 512.00 | 67 327.00 | 135 839.00 |
VW T.V.A. | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 220.00 | 608 207.00 | 856 031.00 | 2 216 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
ST Autres comptes | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 244.00 | | | 66 244.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 624.00 | | | 165 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 319.00 | | | 133 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 262.00 | | | 161 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |