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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 018.00 | 15 007.00 | 44 011.00 | 59 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 018.00 | 15 007.00 | 44 011.00 | 59 018.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 324 882.00 | | 1 324 882.00 | 1 324 882.00 |
CF Disponibilités | 1 061 431.00 | | 1 061 431.00 | 1 061 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 386 314.00 | | 2 386 314.00 | 2 386 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 332.00 | 15 007.00 | 2 430 325.00 | 2 445 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 646 461.00 | 1 593 143.00 | | 1 646 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 456.00 | 53 316.00 | | 369 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 817.00 | 1 653 361.00 | | 2 022 817.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 394 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 676.00 | 221 437.00 | | 172 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 527.00 | 301 710.00 | | 12 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 012.00 | 116 403.00 | | 155 012.00 |
EA Autres dettes | 17 292.00 | 3 888.00 | | 17 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 508.00 | 2 037 641.00 | | 357 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 325.00 | 3 691 002.00 | | 2 430 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 019.00 | | 2 850.00 | 3 132 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 309.00 | 59 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075 850.00 | 59 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 890 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 541.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890 000.00 | | | 2 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 692.00 | | 2 850.00 | 174 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 327.00 | | | 67 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 231.00 | 6 866.00 | 158 096.00 | 151 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 231.00 | 6 866.00 | 158 096.00 | 151 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 458.00 | 1 549.00 | | 13 458.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 458.00 | 1 549.00 | | 13 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 458.00 | 51 549.00 | | 13 458.00 |
UG ‐ Financières | | 1 549.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 508.00 | 112 508.00 | | 112 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
VB T. V. A. | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VI Groupe et associés | 172 676.00 | 172 676.00 | | 172 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 394 204.00 | | | 1 394 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 990.00 | 1 298 990.00 | | 1 298 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 901.00 | 1 324 883.00 | 59 018.00 | 1 383 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 508.00 | 357 508.00 | | 357 508.00 |