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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 998.00 | 126 812.00 | 17 185.00 | 143 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 124.00 | 6 597.00 | 60 527.00 | 67 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 232.00 | 133 410.00 | 2 978 822.00 | 3 112 232.00 |
BT Marchandises | 231 643.00 | | 231 643.00 | 231 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
BZ Autres créances | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 074.00 | | 211 074.00 | 211 074.00 |
CF Disponibilités | 171 206.00 | | 171 206.00 | 171 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 787.00 | | 744 787.00 | 744 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 019.00 | 133 410.00 | 3 723 609.00 | 3 857 019.00 |
CU Autres participations | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 857 139.00 | 730 996.00 | | 857 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 717.00 | 126 144.00 | | 203 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 756.00 | 864 039.00 | | 1 067 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201 859.00 | 2 416 158.00 | | 2 201 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 049.00 | 236 694.00 | | 311 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 982.00 | 100 286.00 | | 122 982.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 853.00 | 2 753 138.00 | | 2 655 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 609.00 | 3 617 178.00 | | 3 723 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 952.00 | | | 637 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 357 519.00 | | 3 357 519.00 | 3 357 519.00 |
FG Production vendue services | 60 961.00 | | 60 961.00 | 60 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 481.00 | | 3 418 481.00 | 3 418 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 450 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 542.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 107.00 | 53 186.00 | | 5 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 107.00 | 53 186.00 | | 5 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 107.00 | -53 186.00 | | -5 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 252.00 | 40 823.00 | | 90 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 077.00 | 3 250 406.00 | | 3 430 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 360.00 | 3 124 263.00 | | 3 226 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 717.00 | 126 144.00 | | 203 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 110 530.00 | 369.00 | 1 333.00 | 3 110 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 112 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890 000.00 | | | 2 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 664.00 | | 1 333.00 | 142 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 865.00 | 369.00 | | 77 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 270.00 | 17 542.00 | | 109 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 270.00 | 17 542.00 | | 109 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 55 890.00 | 10 090.00 | | 55 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 589.00 | 1 009.00 | | 5 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 589.00 | 1 009.00 | | 5 589.00 |
UG ‐ Financières | | 1 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 049.00 | 311 049.00 | | 311 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 124.00 | | | 67 124.00 |
UX Autres créances clients | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
VB T. V. A. | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201 859.00 | 183 958.00 | 831 744.00 | 2 201 859.00 |
VI Groupe et associés | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 300.00 | | | 214 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 988.00 | 130 864.00 | 67 124.00 | 197 988.00 |
VW T.V.A. | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 853.00 | 637 952.00 | 831 744.00 | 2 655 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
ST Autres comptes | 60 491.00 | | | 60 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 145.00 | | | 156 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 387.00 | | | 129 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 279.00 | | | 159 279.00 |