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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 878.00 | 131 298.00 | 17 580.00 | 148 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 124.00 | 7 006.00 | 60 118.00 | 67 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 002.00 | 138 304.00 | 2 967 698.00 | 3 106 002.00 |
BT Marchandises | 228 008.00 | | 228 008.00 | 228 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
BZ Autres créances | 96 651.00 | | 96 651.00 | 96 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 324.00 | | 216 324.00 | 216 324.00 |
CF Disponibilités | 92 295.00 | | 92 295.00 | 92 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 562.00 | | 686 562.00 | 686 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 563.00 | 138 304.00 | 3 654 260.00 | 3 792 563.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 856.00 | 857 139.00 | | 1 060 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 093.00 | 203 717.00 | | 166 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 849.00 | 1 067 756.00 | | 1 233 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 901.00 | 2 201 859.00 | | 2 017 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 347.00 | 16 351.00 | | 29 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 758.00 | 311 049.00 | | 288 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 882.00 | 122 982.00 | | 81 882.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | 3 612.00 | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 411.00 | 2 655 853.00 | | 2 420 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 260.00 | 3 723 609.00 | | 3 654 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 979.00 | 637 952.00 | | 605 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 213 572.00 | | 3 213 572.00 | 3 213 572.00 |
FG Production vendue services | 72 024.00 | | 72 024.00 | 72 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 596.00 | | 3 285 596.00 | 3 285 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 318 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 607.00 | 3 360.00 | | 6 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 849.00 | 55 082.00 | | 65 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 397.00 | 5 107.00 | | 5 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397.00 | 5 107.00 | | 5 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 397.00 | -5 107.00 | | -5 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 434.00 | 90 252.00 | | 69 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 814.00 | 3 430 077.00 | | 3 311 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 722.00 | 3 226 360.00 | | 3 145 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 093.00 | 203 717.00 | | 166 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | 2 430.00 | | 3 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 232.00 | | 4 880.00 | 3 112 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 110.00 | 67 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 110.00 | 3 106 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890 000.00 | | | 2 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 998.00 | | 4 880.00 | 143 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 234.00 | | | 78 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 812.00 | 4 486.00 | | 126 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 812.00 | 4 485.00 | | 126 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 597.00 | 408.00 | | 6 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 597.00 | 408.00 | | 6 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 597.00 | 408.00 | | 6 597.00 |
UG ‐ Financières | | 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 758.00 | 288 758.00 | | 288 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 124.00 | | 67 124.00 | 67 124.00 |
UX Autres créances clients | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
VB T. V. A. | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 901.00 | 203 469.00 | 843 800.00 | 2 017 901.00 |
VI Groupe et associés | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 958.00 | | | 183 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 059.00 | 149 934.00 | 67 124.00 | 217 059.00 |
VW T.V.A. | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 411.00 | 605 979.00 | 843 800.00 | 2 420 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
ST Autres comptes | 66 886.00 | | | 66 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 670.00 | | | 79 670.00 |
YT Sous‐traitance | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 097.00 | | | 157 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 623.00 | | | 131 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 737.00 | | | 180 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |