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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 675.00 | 7 000.00 | 675.00 | 7 675.00 |
AH Fonds commercial | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 103.00 | 6 089.00 | 15 013.00 | 21 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 989.00 | 253 203.00 | 857 785.00 | 1 110 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 463.00 | | 605 463.00 | 605 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 396.00 | 266 293.00 | 1 835 102.00 | 2 101 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 869.00 | | 249 869.00 | 249 869.00 |
BZ Autres créances | 303 246.00 | | 303 246.00 | 303 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 282 421.00 | | 282 421.00 | 282 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 256.00 | | 866 256.00 | 866 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 652.00 | 266 293.00 | 2 701 358.00 | 2 967 652.00 |
CU Autres participations | 321 907.00 | | 321 907.00 | 321 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 983 338.00 | | | 983 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 769.00 | | | 113 769.00 |
DK Provisions réglementées | 92 618.00 | | | 92 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 726.00 | | | 1 299 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 533.00 | | | 770 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 355.00 | | | 193 355.00 |
EA Autres dettes | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 742.00 | | | 1 359 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 358.00 | | | 2 701 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 742.00 | | | 1 359 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
FG Production vendue services | | 425 059.00 | 425 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 000.00 | 425 059.00 | 1 271 059.00 | 846 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 459.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 092 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 090 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 882 900.00 | | | 1 882 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938 595.00 | | | 1 938 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 530.00 | | | 650 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 886.00 | | | 677 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260 708.00 | | | 1 260 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 473.00 | | | 3 253 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 704.00 | | | 3 139 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 769.00 | | | 113 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 604.00 | 52 460.00 | 44 770.00 | 258 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 604.00 | 52 460.00 | 44 770.00 | 251 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 534.00 | 770 534.00 | | 770 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 166.00 | | | 28 166.00 |