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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 675.00 | 7 000.00 | 675.00 | 7 675.00 |
AH Fonds commercial | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 103.00 | 5 340.00 | 15 762.00 | 21 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 241.00 | 362 208.00 | 471 033.00 | 833 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 785.00 | | 366 785.00 | 366 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 063.00 | 374 548.00 | 1 199 514.00 | 1 574 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 936.00 | | 327 936.00 | 327 936.00 |
BZ Autres créances | 240 101.00 | | 240 101.00 | 240 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 093.00 | | 685 093.00 | 685 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 157.00 | 374 548.00 | 1 884 608.00 | 2 259 157.00 |
CU Autres participations | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 246.00 | | | 341 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 233.00 | | | -543 233.00 |
DK Provisions réglementées | 102 226.00 | | | 102 226.00 |
DL TOTAL (I) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 193.00 | | | 739 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
EA Autres dettes | 1 004 495.00 | | | 1 004 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 478.00 | | | 1 832 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 608.00 | | | 1 884 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 478.00 | | | 1 832 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 321 802.00 | 321 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 321 802.00 | 321 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 523.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -759 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -786 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 169.00 | | | 262 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 946.00 | | | 242 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 035.00 | | | 621 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 268.00 | | | 1 164 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 233.00 | | | -543 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 715.00 | | | 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 330.00 | | | 1 698 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 267.00 | 680 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 267.00 | 1 574 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 344.00 | | | 854 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 308.00 | | | 804 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 025.00 | 44 523.00 | | 330 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 025.00 | 44 523.00 | | 323 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 512.00 | 4 554.00 | 1 840.00 | 99 512.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 402.00 | 4 554.00 | 1 840.00 | 141 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 554.00 | 1 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 193.00 | 739 193.00 | | 739 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 495.00 | 1 004 495.00 | | 1 004 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 785.00 | | 366 785.00 | 366 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 327 936.00 | 327 936.00 | | 327 936.00 |
VB T. V. A. | 151 430.00 | 151 430.00 | | 151 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VP Divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 116.00 | 78 116.00 | | 78 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 819.00 | 594 778.00 | 369 041.00 | 963 819.00 |
VW T.V.A. | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 478.00 | 1 832 478.00 | | 1 832 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
ST Autres comptes | 122 825.00 | | | 122 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 821 776.00 | | | 821 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 636.00 | | | 183 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 053.00 | | | 1 003 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |