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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 675.00 | 7 000.00 | 675.00 | 7 675.00 |
AH Fonds commercial | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 103.00 | 3 229.00 | 17 873.00 | 21 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 241.00 | 274 499.00 | 558 741.00 | 833 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 513.00 | | 525 513.00 | 525 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 698.00 | 284 729.00 | 1 458 968.00 | 1 743 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 350.00 | | 520 350.00 | 520 350.00 |
BZ Autres créances | 194 468.00 | | 194 468.00 | 194 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 176 416.00 | | 176 416.00 | 176 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 589.00 | | 1 003 589.00 | 1 003 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 287.00 | 284 729.00 | 2 462 557.00 | 2 747 287.00 |
CU Autres participations | 321 907.00 | | 321 907.00 | 321 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 107.00 | | | 1 097 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
DK Provisions réglementées | 91 498.00 | | | 91 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 002.00 | | | 1 307 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 276.00 | | | 251 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 005.00 | | | 131 005.00 |
EA Autres dettes | 329 384.00 | | | 329 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 665.00 | | | 1 113 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 557.00 | | | 2 462 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 665.00 | | | 1 083 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 583.00 | 2 155.00 | 231 739.00 | 229 583.00 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | 387 532.00 | 557 532.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 583.00 | 389 688.00 | 789 271.00 | 399 583.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -375 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 521.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 173.00 | | | 210 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 084.00 | | | 236 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 084.00 | | | -46 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 370.00 | | | 979 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 974.00 | | | 970 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 294.00 | 60 522.00 | 42 086.00 | 266 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 294.00 | 60 522.00 | 42 086.00 | 259 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 618.00 | 25 283.00 | 26 384.00 | 92 618.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 508.00 | 25 283.00 | 26 384.00 | 134 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 276.00 | 251 276.00 | | 251 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 389.00 | 832 389.00 | | 832 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 790.00 | 747 020.00 | 527 770.00 | 1 274 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 665.00 | 1 083 665.00 | | 1 083 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |