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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 675.00 | 7 000.00 | 675.00 | 7 675.00 |
AH Fonds commercial | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 020 686.00 | 7 863 259.00 | 2 157 427.00 | 10 020 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 241.00 | 405 001.00 | 428 240.00 | 833 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 109.00 | | 387 109.00 | 387 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 591 834.00 | 8 275 260.00 | 3 316 572.00 | 11 591 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 195.00 | | 47 195.00 | 47 195.00 |
BZ Autres créances | 57 962.00 | | 57 962.00 | 57 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 68 973.00 | | 68 973.00 | 68 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 767.00 | | 190 767.00 | 190 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 782 601.00 | 8 275 260.00 | 3 507 341.00 | 11 782 601.00 |
CU Autres participations | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 986.00 | | | -111 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 002 774.00 | | | -4 002 774.00 |
DK Provisions réglementées | 2 222 674.00 | | | 2 222 674.00 |
DL TOTAL (I) | -1 851 987.00 | | | -1 851 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
EA Autres dettes | 5 222 584.00 | | | 5 222 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 317 439.00 | | | 5 317 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 341.00 | | | 3 507 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 317 439.00 | | | 5 317 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 353 123.00 | 353 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 353 123.00 | 353 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 162 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 193 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 817 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 817 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205 493.00 | | | 1 205 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237 316.00 | | | 1 237 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 228.00 | | | 362 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 136.00 | | | 60 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 364.00 | | | 422 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814 951.00 | | | 814 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 526.00 | | | 1 613 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 301.00 | | | 5 616 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 002 774.00 | | | -4 002 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 436.00 | | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 063.00 | | 10 020 027.00 | 1 574 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 256.00 | | 698 229.00 | 2 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 256.00 | | 11 591 834.00 | 2 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 853 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 344.00 | | 9 999 583.00 | 854 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 041.00 | | 20 444.00 | 680 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 548.00 | 3 738 196.00 | | 374 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 548.00 | 3 738 196.00 | | 367 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 226.00 | 60 136.00 | 31 822.00 | 102 226.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 162 515.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | 17 240.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 162 515.00 | 17 240.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 144 116.00 | 4 222 651.00 | 49 062.00 | 144 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 162 515.00 | 17 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 136.00 | 31 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 222 584.00 | 5 222 584.00 | | 5 222 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 109.00 | | 387 109.00 | 387 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VC Groupe et associés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 387.00 | 105 157.00 | 387 229.00 | 492 387.00 |
VW T.V.A. | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 317 439.00 | 5 317 439.00 | | 5 317 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 221.00 | | | 97 221.00 |
ST Autres comptes | 98 872.00 | | | 98 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 825.00 | | | 275 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 919.00 | | | 471 919.00 |