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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 675.00 | 7 000.00 | 675.00 | 7 675.00 |
AH Fonds commercial | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 103.00 | 4 285.00 | 16 818.00 | 21 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 241.00 | 318 739.00 | 514 501.00 | 833 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 145.00 | | 480 145.00 | 480 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 330.00 | 330 025.00 | 1 368 305.00 | 1 698 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 262.00 | | 294 262.00 | 294 262.00 |
BZ Autres créances | 187 745.00 | | 187 745.00 | 187 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 202 910.00 | | 202 910.00 | 202 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 174.00 | | 44 174.00 | 44 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 122.00 | | 730 122.00 | 730 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 452.00 | 330 025.00 | 2 098 427.00 | 2 428 452.00 |
CU Autres participations | 321 907.00 | | 321 907.00 | 321 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 504.00 | | | 1 105 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 257.00 | | | -764 257.00 |
DK Provisions réglementées | 99 512.00 | | | 99 512.00 |
DL TOTAL (I) | 550 759.00 | | | 550 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 381.00 | | | 250 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 251.00 | | | 89 251.00 |
EA Autres dettes | 794 095.00 | | | 794 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 778.00 | | | 1 505 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 427.00 | | | 2 098 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 778.00 | | | 1 505 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | 393 638.00 | 394 638.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 000.00 | 393 638.00 | 434 638.00 | 41 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 295.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -699 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 135.00 | | | 57 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 149.00 | | | 65 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 149.00 | | | -65 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 287.00 | | | 435 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 545.00 | | | 1 199 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764 257.00 | | | -764 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 483.00 | | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 698.00 | | | 1 743 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 368.00 | 804 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 368.00 | 1 698 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 345.00 | | | 854 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 677.00 | | | 849 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 729.00 | 45 296.00 | | 284 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 729.00 | 45 296.00 | | 277 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 498.00 | 8 015.00 | | 91 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 382.00 | 250 382.00 | | 250 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 348.00 | 1 255 348.00 | | 1 255 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 585.00 | 526 183.00 | 482 402.00 | 1 008 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 779.00 | 1 505 779.00 | | 1 505 779.00 |