| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 948.00 | 192.00 | 76 756.00 | 76 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 579.00 | 17 889.00 | 17 691.00 | 35 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 323.00 | 2 464.00 | 2 859.00 | 5 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 365.00 | 20 545.00 | 112 820.00 | 133 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
BT Marchandises | 132 652.00 | 6 915.00 | 125 738.00 | 132 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 210.00 | 299.00 | 45 911.00 | 46 210.00 |
BZ Autres créances | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CF Disponibilités | 259 767.00 | | 259 767.00 | 259 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 237.00 | 7 213.00 | 466 024.00 | 473 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 602.00 | 27 758.00 | 578 844.00 | 606 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 284 879.00 | | | 284 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 491.00 | | | 99 491.00 |
DL TOTAL (I) | 393 169.00 | | | 393 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 675.00 | | | 185 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 844.00 | | | 578 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 118.00 | | | 156 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 444.00 | | 689 444.00 | 689 444.00 |
FD Production vendue biens | 268 495.00 | | 268 495.00 | 268 495.00 |
FG Production vendue services | 185 456.00 | | 185 456.00 | 185 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 395.00 | | 1 143 395.00 | 1 143 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 213.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 458.00 | | | 1 146 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 967.00 | | | 1 046 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 491.00 | | | 99 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896.00 | | | 896.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 411.00 | 7 854.00 | 29 557.00 | 37 411.00 |
VI Groupe et associés | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 159.00 | 57 644.00 | 15 514.00 | 73 159.00 |
VW T.V.A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 675.00 | 156 118.00 | 29 557.00 | 185 675.00 |