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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 549.00 | 356.00 | 1 905.00 |
AP Constructions | 145 204.00 | 24 599.00 | 120 605.00 | 145 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 150.00 | 42 242.00 | 35 907.00 | 78 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 419.00 | 7 189.00 | 7 230.00 | 14 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 335.00 | 78 587.00 | 180 748.00 | 259 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
BT Marchandises | 340 311.00 | 7 624.00 | 332 687.00 | 340 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
BZ Autres créances | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 502 783.00 | | 502 783.00 | 502 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 272.00 | 7 624.00 | 923 648.00 | 931 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 607.00 | 86 211.00 | 1 104 396.00 | 1 190 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 774 162.00 | 710 102.00 | | 774 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 558.00 | 64 860.00 | | 84 558.00 |
DL TOTAL (I) | 867 520.00 | 783 762.00 | | 867 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 467.00 | 13 589.00 | | 5 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 722.00 | 162 047.00 | | 57 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 970.00 | 49 950.00 | | 58 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 095.00 | 72 019.00 | | 110 095.00 |
EA Autres dettes | 4 623.00 | 2 322.00 | | 4 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 876.00 | 300 288.00 | | 236 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 396.00 | 1 084 050.00 | | 1 104 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 876.00 | 294 821.00 | | 236 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 075.00 | | 33 183.00 | 232 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 923.00 | 259 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 923.00 | 237 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 705.00 | | 32 992.00 | 210 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 458.00 | | 191.00 | 16 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 868.00 | 20 642.00 | 5 923.00 | 63 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 780.00 | 227.00 | | 2 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 635.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 174.00 | 19 780.00 | 5 923.00 | 60 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 232.00 | | 5 609.00 | 13 232.00 |
6T Sur comptes clients | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 584.00 | | 6 960.00 | 14 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 584.00 | | 6 960.00 | 14 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 970.00 | 58 970.00 | | 58 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 789.00 | 75 789.00 | | 75 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VB T. V. A. | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VI Groupe et associés | 57 722.00 | 57 722.00 | | 57 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
VW T.V.A. | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 876.00 | 236 876.00 | | 236 876.00 |