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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AP Constructions | 145 204.00 | 32 049.00 | 113 155.00 | 145 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 360.00 | 49 023.00 | 29 337.00 | 78 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 744.00 | 12 021.00 | 17 722.00 | 29 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 064.00 | 98 006.00 | 177 059.00 | 275 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
BT Marchandises | 272 489.00 | 11 117.00 | 261 372.00 | 272 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
BZ Autres créances | 149 654.00 | | 149 654.00 | 149 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CF Disponibilités | 487 214.00 | | 487 214.00 | 487 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 424.00 | 11 117.00 | 971 307.00 | 982 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 489.00 | 109 123.00 | 1 148 366.00 | 1 257 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 857 920.00 | 774 162.00 | | 857 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 603.00 | 84 558.00 | | 60 603.00 |
DL TOTAL (I) | 927 323.00 | 867 520.00 | | 927 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 164.00 | 5 467.00 | | 13 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 696.00 | 57 722.00 | | 48 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 933.00 | 58 970.00 | | 43 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 846.00 | 110 095.00 | | 111 846.00 |
EA Autres dettes | 3 404.00 | 4 623.00 | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 043.00 | 236 876.00 | | 221 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 366.00 | 1 104 396.00 | | 1 148 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 700.00 | 236 876.00 | | 213 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 335.00 | | 20 159.00 | 259 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 430.00 | 275 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 430.00 | 253 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 773.00 | | 19 965.00 | 237 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | 194.00 | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 587.00 | 23 849.00 | 4 430.00 | 78 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | 356.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 030.00 | 23 493.00 | 4 430.00 | 74 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 624.00 | 3 493.00 | | 7 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 624.00 | 3 493.00 | | 7 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 624.00 | 3 493.00 | | 7 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 071.00 | 81 071.00 | | 81 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 164.00 | 5 822.00 | 7 343.00 | 13 164.00 |
VI Groupe et associés | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 354.00 | 198 354.00 | | 198 354.00 |
VW T.V.A. | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 043.00 | 213 700.00 | 7 343.00 | 221 043.00 |