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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 008.00 | 1 777.00 | 1 230.00 | 3 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 279.00 | 1 626.00 | 1 905.00 |
AP Constructions | 128 374.00 | 10 325.00 | 118 049.00 | 128 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 163.00 | 29 351.00 | 21 812.00 | 51 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 943.00 | 4 629.00 | 3 314.00 | 7 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 338.00 | 46 361.00 | 161 977.00 | 208 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
BT Marchandises | 286 532.00 | 23 351.00 | 263 182.00 | 286 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 553.00 | 1 544.00 | 30 009.00 | 31 553.00 |
BZ Autres créances | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CF Disponibilités | 437 735.00 | | 437 735.00 | 437 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 857.00 | 24 895.00 | 783 962.00 | 808 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 195.00 | 71 256.00 | 945 939.00 | 1 017 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 537 792.00 | 383 569.00 | | 537 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 110.00 | 155 023.00 | | 173 110.00 |
DL TOTAL (I) | 719 702.00 | 547 392.00 | | 719 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 619.00 | 29 557.00 | | 21 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 919.00 | 12 647.00 | | 13 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 470.00 | 57 923.00 | | 130 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 879.00 | 33 391.00 | | 56 879.00 |
EA Autres dettes | 3 351.00 | 2 268.00 | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 237.00 | 135 786.00 | | 226 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 939.00 | 683 178.00 | | 945 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 648.00 | 114 167.00 | | 212 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 718.00 | | 32 620.00 | 175 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 997.00 | | 30 483.00 | 156 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 713.00 | | 233.00 | 15 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 007.00 | 15 354.00 | | 31 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 774.00 | 1 003.00 | | 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 233.00 | 14 072.00 | | 30 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 470.00 | 130 470.00 | | 130 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 619.00 | 8 030.00 | 13 589.00 | 21 619.00 |
VI Groupe et associés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VP Divers | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 736.00 | 68 736.00 | | 68 736.00 |
VW T.V.A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 237.00 | 212 648.00 | 13 589.00 | 226 237.00 |