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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 008.00 | 774.00 | 2 233.00 | 3 008.00 |
AP Constructions | 114 321.00 | 4 307.00 | 110 015.00 | 114 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 183.00 | 22 629.00 | 13 554.00 | 36 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 493.00 | 3 297.00 | 3 196.00 | 6 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 718.00 | 31 007.00 | 144 711.00 | 175 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
BT Marchandises | 185 198.00 | 7 240.00 | 177 958.00 | 185 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 020.00 | 299.00 | 40 721.00 | 41 020.00 |
BZ Autres créances | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CF Disponibilités | 267 527.00 | | 267 527.00 | 267 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 006.00 | 7 539.00 | 538 467.00 | 546 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 724.00 | 38 546.00 | 683 178.00 | 721 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 383 569.00 | | | 383 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 023.00 | | | 155 023.00 |
DL TOTAL (I) | 547 392.00 | | | 547 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 923.00 | | | 57 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 786.00 | | | 135 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 178.00 | | | 683 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 167.00 | | | 114 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 923.00 | 57 923.00 | | 57 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896.00 | | | 896.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 557.00 | 7 938.00 | 21 619.00 | 29 557.00 |
VI Groupe et associés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 787.00 | 62 074.00 | 15 713.00 | 77 787.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 786.00 | 114 167.00 | 21 619.00 | 135 786.00 |