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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 035.00 | 5 256.00 | 1 779.00 | 7 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 248.00 | 7 410.00 | 7 838.00 | 15 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 410.00 | 12 666.00 | 1 811 744.00 | 1 824 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 054.00 | 20 621.00 | 223 433.00 | 244 054.00 |
BZ Autres créances | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
CF Disponibilités | 87 297.00 | | 87 297.00 | 87 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 534.00 | 20 621.00 | 383 913.00 | 404 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 944.00 | 33 287.00 | 2 195 657.00 | 2 228 944.00 |
CU Autres participations | 1 740 902.00 | | 1 740 902.00 | 1 740 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 21 030.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 524 404.00 | 399 574.00 | | 524 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 810.00 | 131 400.00 | | 109 810.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 864.00 | | |
DL TOTAL (I) | 941 814.00 | 836 868.00 | | 941 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 572.00 | 800 756.00 | | 670 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 138.00 | 368 399.00 | | 371 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 266.00 | 24 064.00 | | 41 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 548.00 | 175 794.00 | | 166 548.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 16 560.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 843.00 | 1 385 573.00 | | 1 253 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 657.00 | 2 222 441.00 | | 2 195 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 773.00 | | 790.00 | 1 828 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 153.00 | 1 756 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 153.00 | 1 824 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 513.00 | | 790.00 | 1 760 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 776.00 | 1 480.00 | | 3 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 776.00 | 1 480.00 | | 3 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 4 864.00 | 289.00 | 5 153.00 | 4 864.00 |
6T Sur comptes clients | 16 293.00 | 4 328.00 | | 16 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 703.00 | 4 328.00 | | 23 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 567.00 | 4 617.00 | 5 153.00 | 28 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 328.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289.00 | 5 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
UX Autres créances clients | 219 332.00 | | | 219 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
VB T. V. A. | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VC Groupe et associés | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 792.00 | 131 043.00 | 530 749.00 | 661 792.00 |
VI Groupe et associés | 371 138.00 | 371 138.00 | | 371 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 525.00 | | | 128 525.00 |
VP Divers | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 485.00 | 303 621.00 | 28 864.00 | 332 485.00 |
VW T.V.A. | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 843.00 | 723 094.00 | 530 749.00 | 1 253 843.00 |