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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 929.00 | 1 199.00 | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 170.00 | 8 716.00 | 2 455.00 | 11 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 248.00 | 7 410.00 | 7 838.00 | 15 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 673.00 | 17 054.00 | 1 813 619.00 | 1 830 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 803.00 | 6 434.00 | 170 369.00 | 176 803.00 |
BZ Autres créances | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CF Disponibilités | 136 029.00 | | 136 029.00 | 136 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 933.00 | 6 434.00 | 323 499.00 | 329 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 606.00 | 23 488.00 | 2 137 118.00 | 2 160 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
CU Autres participations | 1 740 902.00 | | 1 740 902.00 | 1 740 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 921 436.00 | 727 163.00 | | 921 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 473.00 | 194 274.00 | | 153 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 909.00 | 1 229 436.00 | | 1 382 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 510.00 | 402 499.00 | | 264 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 754.00 | 295 355.00 | | 306 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 440.00 | 30 994.00 | | 25 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 347.00 | 138 192.00 | | 122 347.00 |
EA Autres dettes | 35 158.00 | 43 080.00 | | 35 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 209.00 | 910 120.00 | | 754 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 118.00 | 2 139 556.00 | | 2 137 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 092.00 | 796 261.00 | | 626 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 863.00 | | 2 810.00 | 1 827 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 360.00 | | 2 810.00 | 8 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756 150.00 | | | 1 756 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 008.00 | 1 637.00 | | 8 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 507.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 586.00 | 1 130.00 | | 7 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
6T Sur comptes clients | 5 210.00 | 1 667.00 | 443.00 | 5 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 620.00 | 1 667.00 | 443.00 | 12 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 620.00 | 1 667.00 | 443.00 | 12 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
UX Autres créances clients | 173 082.00 | 173 082.00 | | 173 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 905.00 | 132 788.00 | 128 117.00 | 260 905.00 |
VI Groupe et associés | 306 754.00 | 306 754.00 | | 306 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263.00 | | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 494.00 | | | 136 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 152.00 | 190 184.00 | 18 968.00 | 209 152.00 |
VW T.V.A. | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 209.00 | 626 092.00 | 128 117.00 | 754 209.00 |