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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 422.00 | 1 706.00 | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 360.00 | 7 586.00 | 774.00 | 8 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 248.00 | 7 410.00 | 7 838.00 | 15 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 863.00 | 15 418.00 | 1 812 446.00 | 1 827 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 929.00 | 5 210.00 | 206 719.00 | 211 929.00 |
BZ Autres créances | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CF Disponibilités | 96 447.00 | | 96 447.00 | 96 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 320.00 | 5 210.00 | 327 110.00 | 332 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 183.00 | 20 628.00 | 2 139 556.00 | 2 160 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
CU Autres participations | 1 740 902.00 | | 1 740 902.00 | 1 740 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 727 162.00 | 633 814.00 | | 727 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 274.00 | 93 348.00 | | 194 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 436.00 | 1 035 162.00 | | 1 229 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 499.00 | 537 837.00 | | 402 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 355.00 | 387 045.00 | | 295 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 994.00 | 42 904.00 | | 30 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 192.00 | 174 614.00 | | 138 192.00 |
EA Autres dettes | 43 080.00 | 34 200.00 | | 43 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 120.00 | 1 176 599.00 | | 910 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 556.00 | 2 211 762.00 | | 2 139 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 355.00 | | | 295 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 735.00 | | 2 128.00 | 1 825 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 225.00 | | 2 128.00 | 61 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756 150.00 | | | 1 756 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 285.00 | 1 723.00 | | 6 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 422.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 285.00 | 1 301.00 | | 6 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
6T Sur comptes clients | 3 986.00 | 1 667.00 | 443.00 | 3 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 396.00 | 1 667.00 | 443.00 | 11 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 396.00 | 1 667.00 | 443.00 | 11 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
UX Autres créances clients | 207 677.00 | 207 677.00 | | 207 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VB T. V. A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 136.00 | 136 231.00 | 260 905.00 | 397 136.00 |
VI Groupe et associés | 295 355.00 | 295 355.00 | | 295 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 612.00 | | | 133 612.00 |
VP Divers | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 121.00 | 232 559.00 | 18 562.00 | 251 121.00 |
VW T.V.A. | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 120.00 | 649 215.00 | 260 905.00 | 910 120.00 |