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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 360.00 | 6 285.00 | 2 075.00 | 8 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 248.00 | 7 410.00 | 7 838.00 | 15 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 735.00 | 13 695.00 | 1 812 040.00 | 1 825 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 739.00 | 3 986.00 | 223 753.00 | 227 739.00 |
BZ Autres créances | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
CF Disponibilités | 139 410.00 | | 139 410.00 | 139 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 707.00 | 3 986.00 | 399 721.00 | 403 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 443.00 | 17 681.00 | 2 211 762.00 | 2 229 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
CU Autres participations | 1 740 902.00 | | 1 740 902.00 | 1 740 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 27 600.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 633 814.00 | 524 404.00 | | 633 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 348.00 | 109 810.00 | | 93 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 162.00 | 941 814.00 | | 1 035 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 837.00 | 670 572.00 | | 537 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 045.00 | 371 138.00 | | 387 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 904.00 | 41 266.00 | | 42 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 614.00 | 166 548.00 | | 174 614.00 |
EA Autres dettes | 34 200.00 | 4 320.00 | | 34 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 599.00 | 1 253 843.00 | | 1 176 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 762.00 | 2 195 657.00 | | 2 211 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 466.00 | 723 094.00 | | 779 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 410.00 | | 1 325.00 | 1 824 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 035.00 | | 1 325.00 | 7 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756 150.00 | | | 1 756 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 256.00 | 1 029.00 | | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 256.00 | 1 029.00 | | 5 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
6T Sur comptes clients | 20 621.00 | | 16 635.00 | 20 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 031.00 | | 16 635.00 | 28 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 031.00 | | 16 635.00 | 28 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 752.00 | 65 752.00 | | 65 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
UX Autres créances clients | 222 956.00 | | | 222 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VB T. V. A. | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 749.00 | 133 616.00 | 397 133.00 | 530 749.00 |
VI Groupe et associés | 387 045.00 | 387 045.00 | | 387 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 044.00 | | | 131 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VP Divers | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 546.00 | 254 957.00 | 24 589.00 | 279 546.00 |
VW T.V.A. | 61 777.00 | 61 777.00 | | 61 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 599.00 | 779 466.00 | 397 133.00 | 1 176 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |