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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 390.00 | 11 550.00 | 1 840.00 | 13 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 820.00 | 7 410.00 | 7 410.00 | 14 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 465.00 | 21 088.00 | 1 811 377.00 | 1 832 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 982.00 | 5 548.00 | 278 433.00 | 283 982.00 |
BZ Autres créances | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
CF Disponibilités | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 187.00 | 5 548.00 | 356 639.00 | 362 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 653.00 | 26 636.00 | 2 168 016.00 | 2 194 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
CU Autres participations | 1 740 902.00 | | 1 740 902.00 | 1 740 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 966.00 | 1 074 909.00 | | 1 216 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 733.00 | 142 058.00 | | 82 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 699.00 | 1 524 966.00 | | 1 607 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129 933.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 343.00 | 295 647.00 | | 296 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 630.00 | 29 544.00 | | 120 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 210.00 | 132 478.00 | | 123 210.00 |
EA Autres dettes | 20 134.00 | 7 560.00 | | 20 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 317.00 | 595 162.00 | | 560 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 016.00 | 2 120 129.00 | | 2 168 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 317.00 | 595 162.00 | | 560 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 385.00 | | 947 385.00 | 947 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 385.00 | | 947 385.00 | 947 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 193.00 | 38 479.00 | | 25 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 478.00 | 1 003 591.00 | | 949 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 745.00 | 861 533.00 | | 866 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 733.00 | 142 058.00 | | 82 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 673.00 | | 2 220.00 | 1 830 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | 1 755 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428.00 | 1 832 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 170.00 | | 2 220.00 | 11 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756 150.00 | | | 1 756 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 724.00 | 1 954.00 | | 11 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | 389.00 | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 985.00 | 1 565.00 | | 9 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 991.00 | | 443.00 | 5 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 401.00 | | 443.00 | 13 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 401.00 | | 443.00 | 13 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 630.00 | 120 630.00 | | 120 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
UX Autres créances clients | 277 324.00 | 277 324.00 | | 277 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
VB T. V. A. | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VI Groupe et associés | 296 343.00 | 296 343.00 | | 296 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 329.00 | 325 852.00 | 21 477.00 | 347 329.00 |
VW T.V.A. | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 317.00 | 560 317.00 | | 560 317.00 |