| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 918.00 | 5 351.00 | 3 567.00 | 8 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 047.00 | 3 450.00 | 5 597.00 | 9 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 571.00 | 20 450.00 | 26 121.00 | 46 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 537.00 | 29 251.00 | 35 286.00 | 64 537.00 |
BT Marchandises | 102 999.00 | | 102 999.00 | 102 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 644.00 | | 273 644.00 | 273 644.00 |
BZ Autres créances | 127 467.00 | | 127 467.00 | 127 467.00 |
CF Disponibilités | 106 362.00 | | 106 362.00 | 106 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 826.00 | | 612 826.00 | 612 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 363.00 | 29 251.00 | 648 111.00 | 677 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 854.00 | 41 285.00 | | 92 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 246.00 | 51 569.00 | | 101 246.00 |
DL TOTAL (I) | 205 100.00 | 103 854.00 | | 205 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 019.00 | 40 090.00 | | 27 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 369.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 102.00 | 7 749.00 | | 30 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 083.00 | 142 274.00 | | 279 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 098.00 | 39 529.00 | | 40 098.00 |
EA Autres dettes | 8 479.00 | 2 868.00 | | 8 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 012.00 | 290 553.00 | | 443 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 111.00 | 394 407.00 | | 648 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 334.00 | 271 342.00 | | 430 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 582.00 | 66 610.00 | 1 505 192.00 | 1 438 582.00 |
FG Production vendue services | 20 447.00 | 349.00 | 20 796.00 | 20 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 029.00 | 66 959.00 | 1 525 988.00 | 1 459 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 415.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 415.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -415.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 215.00 | 15 886.00 | | 43 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 487.00 | 1 383 747.00 | | 1 539 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 241.00 | 1 332 178.00 | | 1 438 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 246.00 | 51 569.00 | | 101 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 880.00 | | 8 730.00 | 55 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 64 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 735.00 | | 4 183.00 | 4 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 071.00 | | 4 547.00 | 51 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 537.00 | 10 714.00 | | 18 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | 934.00 | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 121.00 | 9 780.00 | | 14 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 083.00 | 279 083.00 | | 279 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UX Autres créances clients | 273 644.00 | | | 273 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
VC Groupe et associés | 102 580.00 | | | 102 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 990.00 | 14 312.00 | 12 678.00 | 26 990.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 465.00 | 403 465.00 | | 403 465.00 |
VW T.V.A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 909.00 | 400 232.00 | 12 678.00 | 412 909.00 |