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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 481.00 | 8 708.00 | 2 773.00 | 11 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 779.00 | 10 831.00 | 2 948.00 | 13 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 178.00 | 28 458.00 | 5 721.00 | 34 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 772.00 | 2 974.00 | 182 797.00 | 185 772.00 |
BZ Autres créances | 187 546.00 | | 187 546.00 | 187 546.00 |
CF Disponibilités | 447 563.00 | | 447 563.00 | 447 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 719.00 | 2 974.00 | 819 745.00 | 822 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 897.00 | 31 432.00 | 825 466.00 | 856 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 443.00 | 201 139.00 | | 240 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 050.00 | 189 304.00 | | 124 050.00 |
DL TOTAL (I) | 375 493.00 | 401 443.00 | | 375 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 192.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 200.00 | 85 731.00 | | 160 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 596.00 | 17 254.00 | | 67 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 424.00 | 255 905.00 | | 131 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 539.00 | 65 563.00 | | 14 539.00 |
EA Autres dettes | 43 745.00 | 43 838.00 | | 43 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 308.00 | 11 651.00 | | 32 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 973.00 | 480 134.00 | | 449 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 466.00 | 881 577.00 | | 825 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 693.00 | | 2 485.00 | 31 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 775.00 | | 2 485.00 | 22 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 087.00 | 1 371.00 | | 27 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 169.00 | 1 371.00 | | 18 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 424.00 | 131 424.00 | | 131 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
UX Autres créances clients | 182 203.00 | 182 203.00 | | 182 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VB T. V. A. | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 430.00 | 99 430.00 | | 99 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 156.00 | 375 156.00 | | 375 156.00 |
VW T.V.A. | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 376.00 | 382 376.00 | | 382 376.00 |