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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 481.00 | 9 706.00 | 1 775.00 | 11 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 779.00 | 11 741.00 | 2 038.00 | 13 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 178.00 | 30 365.00 | 3 813.00 | 34 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 720.00 | 2 974.00 | 312 746.00 | 315 720.00 |
BZ Autres créances | 99 602.00 | | 99 602.00 | 99 602.00 |
CF Disponibilités | 496 274.00 | | 496 274.00 | 496 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 047.00 | 2 974.00 | 910 073.00 | 913 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 225.00 | 33 339.00 | 913 886.00 | 947 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 493.00 | 240 443.00 | | 264 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 055.00 | 124 050.00 | | 225 055.00 |
DL TOTAL (I) | 500 548.00 | 375 493.00 | | 500 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 161.00 | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 160 200.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 137.00 | 67 596.00 | | 19 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 204.00 | 131 424.00 | | 245 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 685.00 | 14 539.00 | | 63 685.00 |
EA Autres dettes | 43 198.00 | 43 745.00 | | 43 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 395.00 | 32 308.00 | | 41 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 338.00 | 449 973.00 | | 413 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 886.00 | 825 466.00 | | 913 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 458.00 | 1 908.00 | | 28 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 539.00 | 1 908.00 | | 19 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 204.00 | 245 204.00 | | 245 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
UX Autres créances clients | 312 151.00 | 312 151.00 | | 312 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VB T. V. A. | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VC Groupe et associés | 77 367.00 | 77 367.00 | | 77 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 773.00 | 416 773.00 | | 416 773.00 |
VW T.V.A. | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 201.00 | 394 201.00 | | 394 201.00 |