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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 918.00 | 6 745.00 | 2 173.00 | 8 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 651.00 | 4 754.00 | 5 897.00 | 10 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 477.00 | 29 536.00 | 19 941.00 | 49 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 047.00 | 41 036.00 | 28 011.00 | 69 047.00 |
BT Marchandises | 84 559.00 | | 84 559.00 | 84 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 317.00 | 2 974.00 | 237 343.00 | 240 317.00 |
BZ Autres créances | 53 747.00 | | 53 747.00 | 53 747.00 |
CF Disponibilités | 290 800.00 | | 290 800.00 | 290 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 991.00 | 2 974.00 | 668 017.00 | 670 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 038.00 | 44 010.00 | 696 028.00 | 740 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 100.00 | 92 854.00 | | 154 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 829.00 | 101 246.00 | | 70 829.00 |
DL TOTAL (I) | 235 929.00 | 205 100.00 | | 235 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 300.00 | 85 219.00 | | 153 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 703.00 | 31.00 | | 19 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 753.00 | 30 102.00 | | 28 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 369.00 | 279 083.00 | | 188 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 952.00 | 40 098.00 | | 38 952.00 |
EA Autres dettes | 7 647.00 | 8 479.00 | | 7 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 099.00 | 443 012.00 | | 460 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 028.00 | 648 111.00 | | 696 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 310.00 | 109 617.00 | | 457 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 537.00 | | 4 510.00 | 64 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 618.00 | | 4 510.00 | 55 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 251.00 | 11 785.00 | | 29 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | 1 394.00 | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 900.00 | 10 391.00 | | 23 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 974.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 974.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 369.00 | 188 369.00 | | 188 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
UX Autres créances clients | 236 748.00 | | | 236 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 623.00 | 140 623.00 | | 140 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 678.00 | 9 889.00 | 2 789.00 | 12 678.00 |
VI Groupe et associés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 244.00 | 295 244.00 | | 295 244.00 |
VW T.V.A. | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 345.00 | 428 557.00 | 2 789.00 | 431 345.00 |