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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 918.00 | 8 140.00 | 779.00 | 8 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 481.00 | 6 285.00 | 5 196.00 | 11 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 294.00 | 38 354.00 | 11 940.00 | 50 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 693.00 | 52 779.00 | 17 914.00 | 70 693.00 |
BT Marchandises | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 155.00 | 2 974.00 | 278 181.00 | 281 155.00 |
BZ Autres créances | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
CF Disponibilités | 480 688.00 | | 480 688.00 | 480 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 423.00 | 2 974.00 | 796 449.00 | 799 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 117.00 | 55 754.00 | 814 363.00 | 870 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 929.00 | 154 100.00 | | 194 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 211.00 | 70 829.00 | | 146 211.00 |
DL TOTAL (I) | 352 139.00 | 235 929.00 | | 352 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 946.00 | 153 300.00 | | 2 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 271.00 | 19 703.00 | | 115 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 654.00 | 28 753.00 | | 8 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 052.00 | 188 369.00 | | 197 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 259.00 | 38 952.00 | | 76 259.00 |
EA Autres dettes | 54 870.00 | 7 647.00 | | 54 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 172.00 | 23 375.00 | | 7 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 224.00 | 460 099.00 | | 462 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 363.00 | 696 028.00 | | 814 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 224.00 | 457 310.00 | | 462 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 047.00 | | 1 647.00 | 69 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 128.00 | | 1 647.00 | 60 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 036.00 | 11 743.00 | | 41 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 745.00 | 1 394.00 | | 6 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 291.00 | 10 349.00 | | 34 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 052.00 | 197 052.00 | | 197 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UX Autres créances clients | 277 586.00 | 277 586.00 | | 277 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VB T. V. A. | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VI Groupe et associés | 115 271.00 | 115 271.00 | | 115 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 693.00 | 313 693.00 | | 313 693.00 |
VW T.V.A. | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 570.00 | 453 570.00 | | 453 570.00 |