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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 500.00 | 657 405.00 | 1 087 095.00 | 1 744 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
CF Disponibilités | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 178.00 | | 68 178.00 | 68 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 678.00 | 657 405.00 | 1 155 273.00 | 1 812 678.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | 612 905.00 | 1 087 095.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 368 376.00 | | | 368 376.00 |
DH Report à nouveau | | 695 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 415.00 | -326 711.00 | | -27 415.00 |
DL TOTAL (I) | 357 461.00 | 384 876.00 | | 357 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 172 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 500.00 | 823 753.00 | | 796 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174.00 | 714.00 | | 174.00 |
EA Autres dettes | | 2 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 812.00 | 999 325.00 | | 797 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 273.00 | 1 384 201.00 | | 1 155 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 312.00 | 202 825.00 | | 91 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
FG Production vendue services | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 925.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 414.00 | 84 655.00 | | 233 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 829.00 | 411 366.00 | | 260 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 415.00 | -326 711.00 | | -27 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 575.00 | 7 925.00 | | 36 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 575.00 | 7 925.00 | | 36 575.00 |