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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 052.00 | 375 958.00 | 861 094.00 | 1 237 052.00 |
BZ Autres créances | 37 687.00 | | 37 687.00 | 37 687.00 |
CF Disponibilités | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 774.00 | 375 958.00 | 899 816.00 | 1 275 774.00 |
CU Autres participations | 1 233 500.00 | 372 406.00 | 861 094.00 | 1 233 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 814 409.00 | 814 409.00 | | 814 409.00 |
DH Report à nouveau | -123 267.00 | | | -123 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 303.00 | -123 267.00 | | 191 303.00 |
DL TOTAL (I) | 898 945.00 | 707 642.00 | | 898 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 871.00 | | | 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 816.00 | 707 642.00 | | 899 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871.00 | | | 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 985.00 | 5 002.00 | | 195 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682.00 | 128 269.00 | | 4 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 303.00 | -123 267.00 | | 191 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 052.00 | | | 1 237 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 500.00 | | | 1 233 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |