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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 552.00 | 818 495.00 | 885 057.00 | 1 703 552.00 |
BZ Autres créances | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
CF Disponibilités | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 627.00 | | 57 627.00 | 57 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 179.00 | 818 495.00 | 942 684.00 | 1 761 179.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | 814 943.00 | 885 057.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 426 929.00 | 385 840.00 | | 426 929.00 |
DH Report à nouveau | -27 415.00 | -27 415.00 | | -27 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 127.00 | 41 089.00 | | -8 127.00 |
DL TOTAL (I) | 407 887.00 | 416 014.00 | | 407 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 000.00 | 616 500.00 | | 534 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797.00 | 774.00 | | 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 797.00 | 617 471.00 | | 534 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 684.00 | 1 033 485.00 | | 942 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 797.00 | 90 971.00 | | 90 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 524.00 | 110 016.00 | | 109 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 651.00 | 68 928.00 | | 117 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 127.00 | 41 089.00 | | -8 127.00 |