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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 3 108.00 | 444.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 552.00 | 641 528.00 | 1 062 024.00 | 1 703 552.00 |
BZ Autres créances | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 015.00 | 641 528.00 | 1 091 487.00 | 1 733 015.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | 638 420.00 | 1 061 580.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 368 376.00 | 368 376.00 | | 368 376.00 |
DH Report à nouveau | -27 415.00 | | | -27 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 464.00 | -27 415.00 | | 17 464.00 |
DL TOTAL (I) | 374 925.00 | 357 461.00 | | 374 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 334.00 | 796 500.00 | | 716 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 138.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 228.00 | 174.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 562.00 | 797 812.00 | | 716 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 487.00 | 1 155 273.00 | | 1 091 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 062.00 | 91 312.00 | | 100 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 581.00 | 233 414.00 | | 53 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 117.00 | 260 829.00 | | 36 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 464.00 | -27 415.00 | | 17 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 500.00 | 3 108.00 | 44 500.00 | 44 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 500.00 | 3 108.00 | 44 500.00 | 44 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706 500.00 | 90 000.00 | 450 000.00 | 706 500.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 562.00 | 100 062.00 | 450 000.00 | 716 562.00 |