| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 552.00 | 705 628.00 | 997 924.00 | 1 703 552.00 |
BZ Autres créances | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
CF Disponibilités | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 113.00 | 705 628.00 | 1 033 485.00 | 1 739 113.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | 702 076.00 | 997 924.00 | 1 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 385 840.00 | 368 376.00 | | 385 840.00 |
DH Report à nouveau | -27 415.00 | -27 415.00 | | -27 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 089.00 | 17 464.00 | | 41 089.00 |
DL TOTAL (I) | 416 014.00 | 374 925.00 | | 416 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 500.00 | 716 334.00 | | 616 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197.00 | 228.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 471.00 | 716 562.00 | | 617 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 485.00 | 1 091 487.00 | | 1 033 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 971.00 | 100 062.00 | | 90 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 016.00 | 53 581.00 | | 110 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 928.00 | 36 117.00 | | 68 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 089.00 | 17 464.00 | | 41 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108.00 | 444.00 | | 3 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 444.00 | | 3 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 500.00 | 90 000.00 | 450 000.00 | 616 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 471.00 | 90 971.00 | 450 000.00 | 617 471.00 |