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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 57 188.00 | 392 813.00 | 450 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497 599.00 | | 497 599.00 | 497 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 839.00 | 57 188.00 | 940 652.00 | 997 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 91 537.00 | | 91 537.00 | 91 537.00 |
CF Disponibilités | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 682.00 | | 120 682.00 | 120 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 522.00 | 57 188.00 | 1 061 334.00 | 1 118 522.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 553.00 | | | 187 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 625.00 | | | 101 625.00 |
DL TOTAL (I) | 399 178.00 | | | 399 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 183.00 | | | 537 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 253.00 | | | 117 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 156.00 | | | 662 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 334.00 | | | 1 061 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 498.00 | | | 228 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 076.00 | | | -8 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 910.00 | | | 147 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 625.00 | | | 101 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 253.00 | 117 253.00 | | 117 253.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 156.00 | 228 498.00 | 208 606.00 | 662 156.00 |