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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 243.00 | 1 812.00 | 2 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 439.00 | 9 204.00 | 35 235.00 | 44 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 599.00 | 9 690.00 | 22 909.00 | 32 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 771 599.00 | | 771 599.00 | 771 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 932.00 | 19 137.00 | 831 795.00 | 850 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 819.00 | | 48 819.00 | 48 819.00 |
BZ Autres créances | 50 894.00 | | 50 894.00 | 50 894.00 |
CF Disponibilités | 80 005.00 | | 80 005.00 | 80 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 307.00 | | 180 307.00 | 180 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 239.00 | 19 137.00 | 1 012 101.00 | 1 031 239.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459 401.00 | 512 699.00 | | 459 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 709.00 | -53 298.00 | | 68 709.00 |
DL TOTAL (I) | 638 110.00 | 569 401.00 | | 638 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 267.00 | 16 419.00 | | 12 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 154.00 | 356 406.00 | | 287 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 543.00 | 34 784.00 | | 26 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 428.00 | 3 492.00 | | 38 428.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 992.00 | 411 101.00 | | 373 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 101.00 | 980 502.00 | | 1 012 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 184.00 | 399 093.00 | | 366 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 251.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 960.00 | | 216 960.00 | 216 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 960.00 | | 216 960.00 | 216 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 627.00 | |
GE Autres charges | | | 5 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 658.00 | 6 962.00 | | 5 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 673.00 | -36 363.00 | | -12 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 796.00 | 217 506.00 | | 280 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 087.00 | 270 804.00 | | 212 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 709.00 | -53 298.00 | | 68 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 260.00 | 22 980.00 | | 20 260.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112 201.00 | 224 401.00 | | 112 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 456.00 | | 16 475.00 | 834 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 617.00 | | 14 420.00 | 62 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 839.00 | | | 771 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 510.00 | 9 627.00 | | 9 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 510.00 | 9 385.00 | | 9 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
VB T. V. A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VC Groupe et associés | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 009.00 | 4 201.00 | 7 808.00 | 12 009.00 |
VI Groupe et associés | 287 154.00 | 287 154.00 | | 287 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 301.00 | 100 301.00 | | 100 301.00 |
VW T.V.A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 992.00 | 366 184.00 | 7 808.00 | 373 992.00 |