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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 771 599.00 | | 771 599.00 | 771 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 839.00 | | 771 839.00 | 771 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 126 348.00 | | 126 348.00 | 126 348.00 |
CF Disponibilités | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 052.00 | | 146 052.00 | 146 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 891.00 | | 917 891.00 | 917 891.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 178.00 | | | 289 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 626.00 | | | 177 626.00 |
DL TOTAL (I) | 576 803.00 | | | 576 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 827.00 | | | 194 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 087.00 | | | 341 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 891.00 | | | 917 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 087.00 | | | 341 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 250.00 | | | 436 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 250.00 | | | 436 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 680.00 | | | 684 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 054.00 | | | 507 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 626.00 | | | 177 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 827.00 | 194 827.00 | | 194 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 348.00 | 138 348.00 | | 138 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 087.00 | 341 087.00 | | 341 087.00 |