| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 856.00 | 4 574.00 | 30 281.00 | 34 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 762.00 | 4 936.00 | 22 826.00 | 27 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 771 599.00 | | 771 599.00 | 771 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 456.00 | 9 510.00 | 824 947.00 | 834 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
BZ Autres créances | 68 502.00 | | 68 502.00 | 68 502.00 |
CF Disponibilités | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 555.00 | | 155 555.00 | 155 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 011.00 | 9 510.00 | 980 502.00 | 990 011.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 512 699.00 | 466 803.00 | | 512 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 298.00 | 45 895.00 | | -53 298.00 |
DL TOTAL (I) | 569 401.00 | 622 699.00 | | 569 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 419.00 | 20 629.00 | | 16 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 406.00 | 367 463.00 | | 356 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 784.00 | 53 086.00 | | 34 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 492.00 | 2 951.00 | | 3 492.00 |
EA Autres dettes | | 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 101.00 | 444 816.00 | | 411 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 502.00 | 1 067 514.00 | | 980 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 093.00 | 428 650.00 | | 399 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 343.00 | | 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 408.00 | | 217 408.00 | 217 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 408.00 | | 217 408.00 | 217 408.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 471.00 | |
GE Autres charges | | | 6 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 962.00 | 1 740.00 | | 6 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 363.00 | -15 035.00 | | -36 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 506.00 | 223 247.00 | | 217 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 804.00 | 177 352.00 | | 270 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 298.00 | 45 895.00 | | -53 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 980.00 | 1 340.00 | | 22 980.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 224 401.00 | 73 245.00 | | 224 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 567.00 | | 1 890.00 | 832 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 727.00 | | 1 890.00 | 60 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 839.00 | | | 771 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039.00 | 9 510.00 | 2 039.00 | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039.00 | 9 510.00 | 2 039.00 | 2 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
UX Autres créances clients | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VB T. V. A. | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VC Groupe et associés | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 168.00 | 4 161.00 | 12 007.00 | 16 168.00 |
VI Groupe et associés | 356 406.00 | 356 406.00 | | 356 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 810.00 | 101 810.00 | | 101 810.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 101.00 | 399 093.00 | 12 007.00 | 411 101.00 |