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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 856.00 | 1 089.00 | 33 767.00 | 34 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 872.00 | 951.00 | 24 921.00 | 25 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 771 599.00 | | 771 599.00 | 771 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 567.00 | 2 039.00 | 830 527.00 | 832 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
BZ Autres créances | 212 494.00 | | 212 494.00 | 212 494.00 |
CF Disponibilités | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 987.00 | | 236 987.00 | 236 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 554.00 | 2 039.00 | 1 067 514.00 | 1 069 554.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 803.00 | 289 178.00 | | 466 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 895.00 | 177 626.00 | | 45 895.00 |
DL TOTAL (I) | 622 699.00 | 576 803.00 | | 622 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 629.00 | 54 620.00 | | 20 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 463.00 | 277 927.00 | | 367 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 086.00 | 6 540.00 | | 53 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 951.00 | 2 000.00 | | 2 951.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 816.00 | 341 087.00 | | 444 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 514.00 | 917 891.00 | | 1 067 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 650.00 | 341 087.00 | | 428 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 2.00 | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 369.00 | | 104 369.00 | 104 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 369.00 | | 104 369.00 | 104 369.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039.00 | |
GE Autres charges | | | 22 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 436 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 436 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 113 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 035.00 | 1 004.00 | | -15 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 247.00 | 684 680.00 | | 223 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 352.00 | 507 054.00 | | 177 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 895.00 | 177 626.00 | | 45 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 73 245.00 | | | 73 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 839.00 | | 60 727.00 | 771 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 839.00 | | | 771 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 039.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VB T. V. A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 286.00 | 4 120.00 | 16 166.00 | 20 286.00 |
VI Groupe et associés | 367 463.00 | 367 463.00 | | 367 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 612.00 | 197 612.00 | | 197 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 283.00 | 232 283.00 | | 232 283.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 816.00 | 428 650.00 | 16 166.00 | 444 816.00 |