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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 002.00 | 6 862.00 | 3 140.00 | 10 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 134.00 | 10 558.00 | 9 575.00 | 20 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BZ Autres créances | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CF Disponibilités | 1 112 667.00 | | 1 112 667.00 | 1 112 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 569.00 | | 1 130 569.00 | 1 130 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 703.00 | 10 558.00 | 1 140 144.00 | 1 150 703.00 |
CU Autres participations | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DH Report à nouveau | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DL TOTAL (I) | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
EA Autres dettes | 1 041 863.00 | | | 1 041 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 672.00 | | | 1 090 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 144.00 | | | 1 140 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 672.00 | | | 1 090 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 229.00 | | 362 229.00 | 362 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 229.00 | | 362 229.00 | 362 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 367.00 | | | 366 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 347.00 | | | 346 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 977.00 | | 3 381.00 | 18 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 225.00 | 20 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 10 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 696.00 | | 1 484.00 | 3 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 587.00 | | 1 140.00 | 10 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 693.00 | | 757.00 | 4 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 670.00 | 1 613.00 | 1 725.00 | 10 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 974.00 | 1 613.00 | 1 725.00 | 6 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 863.00 | 1 041 863.00 | | 1 041 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 441.00 | | | 441.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 101.00 | 17 901.00 | 1 200.00 | 19 101.00 |
VW T.V.A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 672.00 | 1 090 672.00 | | 1 090 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
ST Autres comptes | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
ZE Dividendes | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 843.00 | | | 105 843.00 |