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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 127.00 | 11 025.00 | 5 102.00 | 16 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 863.00 | 14 721.00 | 10 142.00 | 24 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BZ Autres créances | 2 309 315.00 | | 2 309 315.00 | 2 309 315.00 |
CF Disponibilités | 140 990.00 | | 140 990.00 | 140 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 138.00 | | 2 460 138.00 | 2 460 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 001.00 | 14 721.00 | 2 470 280.00 | 2 485 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 372.00 | 79 371.00 | | 79 372.00 |
DH Report à nouveau | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 831.00 | 41 278.00 | | 13 831.00 |
DL TOTAL (I) | 103 281.00 | 129 449.00 | | 103 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 940.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 725.00 | 4 468.00 | | 5 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 754.00 | 52 139.00 | | 48 754.00 |
EA Autres dettes | 2 311 579.00 | 1 855 692.00 | | 2 311 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 999.00 | 1 963 241.00 | | 2 366 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 280.00 | 2 092 691.00 | | 2 470 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 913 241.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 941.00 | | | 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 036.00 | | 1 392.00 | 27 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 565.00 | 24 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 565.00 | 16 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 300.00 | | 1 392.00 | 18 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 157.00 | 3 128.00 | 3 565.00 | 15 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 461.00 | 3 128.00 | 3 565.00 | 11 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311 579.00 | 2 311 579.00 | | 2 311 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | | | 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295 659.00 | 2 295 659.00 | | 2 295 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 347.00 | 2 319 147.00 | 1 200.00 | 2 320 347.00 |
VW T.V.A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 999.00 | 2 366 058.00 | | 2 366 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
ST Autres comptes | 125 179.00 | | | 125 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 279.00 | | | 106 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 725.00 | | | 188 725.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |