| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 300.00 | 11 461.00 | 6 838.00 | 18 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 036.00 | 15 157.00 | 11 878.00 | 27 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BZ Autres créances | 1 851 904.00 | | 1 851 904.00 | 1 851 904.00 |
CF Disponibilités | 223 975.00 | | 223 975.00 | 223 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 812.00 | | 2 080 812.00 | 2 080 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 849.00 | 15 157.00 | 2 092 691.00 | 2 107 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 371.00 | 45 516.00 | | 79 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 278.00 | 73 855.00 | | 41 278.00 |
DL TOTAL (I) | 129 449.00 | 128 172.00 | | 129 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 941.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 2 821.00 | | 4 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 139.00 | 60 134.00 | | 52 139.00 |
EA Autres dettes | 1 855 692.00 | 1 683 528.00 | | 1 855 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 241.00 | 1 747 424.00 | | 1 963 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 691.00 | 1 875 595.00 | | 2 092 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 241.00 | | | 1 913 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 576 841.00 | | 576 841.00 | 576 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 841.00 | | 576 841.00 | 576 841.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342.00 | | | 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 17.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -17.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 507.00 | 24 970.00 | | 11 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 438.00 | 622 391.00 | | 581 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 160.00 | 548 536.00 | | 540 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 278.00 | 73 855.00 | | 41 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 929.00 | | 2 106.00 | 24 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 193.00 | | 2 106.00 | 16 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 106.00 | 3 050.00 | | 12 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 410.00 | 3 050.00 | | 8 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 692.00 | 1 855 692.00 | | 1 855 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836 111.00 | 1 836 111.00 | | 1 836 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 036.00 | 1 856 836.00 | 1 200.00 | 1 858 036.00 |
VW T.V.A. | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 241.00 | 1 913 241.00 | 50 000.00 | 1 963 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
ST Autres comptes | 118 236.00 | | | 118 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 749.00 | | | 106 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 481.00 | | | 172 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |