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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 424.00 | 7 497.00 | 3 926.00 | 11 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 160.00 | 11 193.00 | 8 966.00 | 20 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BZ Autres créances | 1 660 170.00 | | 1 660 170.00 | 1 660 170.00 |
CF Disponibilités | 140 726.00 | | 140 726.00 | 140 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 925.00 | | 1 818 925.00 | 1 818 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 086.00 | 11 193.00 | 1 827 892.00 | 1 839 086.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
DG Autres réserves | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
DL TOTAL (I) | 94 316.00 | | | 94 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
EA Autres dettes | 1 682 439.00 | | | 1 682 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 576.00 | | | 1 733 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 892.00 | | | 1 827 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 576.00 | | | 1 733 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 317.00 | | 525 317.00 | 525 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 317.00 | | 525 317.00 | 525 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 834.00 | | | 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 945.00 | | | -2 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 072.00 | | | 531 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 622.00 | | | 479 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 018.00 | | 1 224.00 | 21 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 20 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 822.00 | 11 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 022.00 | | 1 224.00 | 12 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 841.00 | 2 173.00 | 1 822.00 | 10 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 145.00 | 2 173.00 | 1 822.00 | 7 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682 439.00 | 1 682 439.00 | | 1 682 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 731.00 | 1 649 731.00 | | 1 649 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 399.00 | 1 678 199.00 | 1 200.00 | 1 679 399.00 |
VW T.V.A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 576.00 | 1 733 576.00 | | 1 733 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
ST Autres comptes | 111 769.00 | | | 111 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 036.00 | | | 97 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 050.00 | | | 173 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |