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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 022.00 | 7 145.00 | 4 876.00 | 12 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 018.00 | 10 841.00 | 10 176.00 | 21 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BZ Autres créances | 1 043 913.00 | | 1 043 913.00 | 1 043 913.00 |
CF Disponibilités | 149 396.00 | | 149 396.00 | 149 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 068.00 | | 1 201 068.00 | 1 201 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 087.00 | 10 841.00 | 1 211 245.00 | 1 222 087.00 |
CU Autres participations | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DG Autres réserves | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
DL TOTAL (I) | 77 866.00 | | | 77 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 148.00 | | | 58 148.00 |
EA Autres dettes | 1 068 673.00 | | | 1 068 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 379.00 | | | 1 133 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 245.00 | | | 1 211 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 379.00 | | | 1 133 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 065.00 | | 453 065.00 | 453 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 065.00 | | 453 065.00 | 453 065.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | | | -907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 634.00 | | | 461 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 570.00 | | | 409 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 134.00 | | 4 522.00 | 20 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 637.00 | 21 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 484.00 | 3 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 049.00 | 12 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 002.00 | | 4 069.00 | 10 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 453.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 558.00 | 2 332.00 | 2 049.00 | 10 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 862.00 | 2 332.00 | 2 049.00 | 6 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 673.00 | 1 068 673.00 | | 1 068 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041 830.00 | | | 1 041 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 872.00 | 1 051 672.00 | 1 200.00 | 1 052 872.00 |
VW T.V.A. | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 379.00 | 1 133 379.00 | | 1 133 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
ST Autres comptes | 88 277.00 | | | 88 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 399.00 | | | 84 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
ZE Dividendes | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 524.00 | | | 146 524.00 |