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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 761.00 | 15 548.00 | 40 213.00 | 55 761.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 686.00 | 15 783.00 | 48 903.00 | 64 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
072 Créances – Autres | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
084 Disponibilités | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
110 Total général Actif | 134 536.00 | 15 783.00 | 118 753.00 | 134 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 555.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 732.00 | | | 287 732.00 |
222 Production stockée | -4 669.00 | | | -4 669.00 |
230 Autres produits | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 185.00 | | | 284 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 454.00 | | | 117 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 170.00 | | | -2 170.00 |
242 Autres charges externes. | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -910.00 | | | -910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -9 674.00 | | | -9 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
252 Charges sociales | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
262 Autres charges | 561.00 | | | 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 006.00 | | | 273 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 581.00 | | | 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 703.00 | | | 703.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 441.00 | | | 441.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 402.00 | | | 402.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 963.00 | | | 21 963.00 |