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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 746.00 | 32 764.00 | 24 982.00 | 57 746.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 671.00 | 32 999.00 | 33 672.00 | 66 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
072 Créances – Autres | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
084 Disponibilités | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
110 Total général Actif | 119 801.00 | 32 999.00 | 86 802.00 | 119 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 854.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 875.00 | | | 307 875.00 |
222 Production stockée | -9.00 | | | -9.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 064.00 | | | 314 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 053.00 | | | 157 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 834.00 | | | -3 834.00 |
242 Autres charges externes. | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -792.00 | | | -792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 034.00 | | | 80 034.00 |
252 Charges sociales | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
262 Autres charges | 496.00 | | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 328.00 | | | 322 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 264.00 | | | -8 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 612.00 | | | 612.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 187.00 | | | -8 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 687.00 | | | 64 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |