| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 761.00 | 24 523.00 | 31 238.00 | 55 761.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 686.00 | 24 758.00 | 39 928.00 | 64 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
072 Créances – Autres | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
084 Disponibilités | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
110 Total général Actif | 114 734.00 | 24 758.00 | 89 976.00 | 114 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 927.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 976.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 887.00 | | | 248 887.00 |
222 Production stockée | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
230 Autres produits | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 507.00 | | | 262 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 947.00 | | | 105 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 890.00 | | | 890.00 |
242 Autres charges externes. | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
252 Charges sociales | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 048.00 | | | 265 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 687.00 | | | 64 687.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |