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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 746.00 | 41 088.00 | 16 658.00 | 57 746.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 671.00 | 41 323.00 | 25 348.00 | 66 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 043.00 | | 60 043.00 | 60 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
072 Créances – Autres | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
084 Disponibilités | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 065.00 | | 103 065.00 | 103 065.00 |
110 Total général Actif | 169 736.00 | 41 323.00 | 128 413.00 | 169 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 906.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 905.00 | | | 320 905.00 |
222 Production stockée | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 743.00 | | | 743.00 |
230 Autres produits | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 161.00 | | | 366 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 741.00 | | | 143 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
242 Autres charges externes. | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 328.00 | | | 85 328.00 |
252 Charges sociales | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
262 Autres charges | 851.00 | | | 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 921.00 | | | 325 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |