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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 880.00 | 23 474.00 | 45 406.00 | 68 880.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 805.00 | 23 708.00 | 54 096.00 | 77 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
072 Créances – Autres | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
084 Disponibilités | 54 530.00 | | 54 530.00 | 54 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 421.00 | | 142 421.00 | 142 421.00 |
110 Total général Actif | 220 226.00 | 23 709.00 | 196 517.00 | 220 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 798.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 239.00 | | | 414 239.00 |
222 Production stockée | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
230 Autres produits | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 877.00 | | | 428 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 262.00 | | | 201 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 398.00 | | | 398.00 |
242 Autres charges externes. | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 308.00 | | | 90 308.00 |
252 Charges sociales | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
262 Autres charges | 457.00 | | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 891.00 | | | 395 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 521.00 | | | 521.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |