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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 898.00 | 21 106.00 | 3 791.00 | 24 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 584.00 | 65 485.00 | 16 100.00 | 81 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 638.00 | 109 444.00 | 64 194.00 | 173 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BT Marchandises | 246 532.00 | | 246 532.00 | 246 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 814.00 | 4 545.00 | 524 270.00 | 528 814.00 |
BZ Autres créances | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CF Disponibilités | 148 520.00 | | 148 520.00 | 148 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 130.00 | 4 545.00 | 940 585.00 | 945 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 768.00 | 113 989.00 | 1 004 779.00 | 1 118 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 532 597.00 | | | 532 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 906.00 | | | 105 906.00 |
DK Provisions réglementées | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DL TOTAL (I) | 714 277.00 | | | 714 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 838.00 | | | 70 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 494.00 | | | 209 494.00 |
EA Autres dettes | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 502.00 | | | 290 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 779.00 | | | 1 004 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 502.00 | | | 290 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 451 591.00 | 86 880.00 | 3 538 471.00 | 3 451 591.00 |
FG Production vendue services | 16 347.00 | 200.00 | 16 547.00 | 16 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 938.00 | 87 080.00 | 3 555 018.00 | 3 467 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 436 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 236.00 | | | 3 583 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 330.00 | | | 3 477 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 906.00 | | | 105 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 473.00 | | 10 254.00 | 250 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 12 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 089.00 | 173 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 921.00 | 56 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 135.00 | 104 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 480.00 | | 4 354.00 | 106 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 673.00 | | 5 900.00 | 131 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 236.00 | 9 265.00 | 87 057.00 | 187 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 465.00 | 562.00 | 53 921.00 | 74 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 771.00 | 8 702.00 | 33 135.00 | 112 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 977.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 994.00 | | 449.00 | 4 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 994.00 | | 449.00 | 4 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 994.00 | 1 977.00 | 449.00 | 4 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 838.00 | 70 838.00 | | 70 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 192.00 | 64 192.00 | | 64 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
UX Autres créances clients | 523 378.00 | | | 523 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 033.00 | 546 745.00 | 12 288.00 | 559 033.00 |
VW T.V.A. | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 502.00 | 290 502.00 | | 290 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
ST Autres comptes | 173 889.00 | | | 173 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 806.00 | | | 84 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 936 897.00 | | | 936 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 541.00 | | | 532 541.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 288.00 | | | 274 288.00 |