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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 603.00 | 12 355.00 | 1 615.00 | 31 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 647.00 | 63 726.00 | 10 921.00 | 74 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 467.00 | 148 582.00 | 24 885.00 | 172 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 071.00 | | 1 073.00 | 1 071.00 |
BT Marchandises | 434 794.00 | | 34 794.00 | 434 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 062.00 | 1 586.00 | 494 476.00 | 498 062.00 |
BZ Autres créances | 23 861.00 | | 23 351.00 | 23 861.00 |
CF Disponibilités | 629 294.00 | | 629 294.00 | 629 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 126.00 | 3 555.00 | 1 598 541.00 | 1 602 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 593.00 | 152 169.00 | 1 623 425.00 | 1 775 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 704 030.00 | | | 704 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 989.00 | | | 321 989.00 |
DK Provisions réglementées | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 431.00 | | | 1 101 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 787.00 | | | 269 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 327.00 | | | 243 327.00 |
EA Autres dettes | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 994.00 | | | 521 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 425.00 | | | 1 623 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 994.00 | | | 521 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 781 264.00 | 90 992.00 | 2 872 256.00 | 2 781 264.00 |
FG Production vendue services | 10 985.00 | 3 534.00 | 14 518.00 | 10 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 249.00 | 94 526.00 | 2 886 775.00 | 2 792 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 150 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 705.00 | |
GE Autres charges | | | 8 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 088.00 | | | 751 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751 088.00 | | | 751 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 830.00 | | | 140 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 019.00 | | | 3 667 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 030.00 | | | 3 345 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 989.00 | | | 321 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 343.00 | | 4 781.00 | 180 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 658.00 | 173 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 658.00 | 97 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 617.00 | | | 63 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 438.00 | | 4 720.00 | 104 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 288.00 | | 61.00 | 12 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 695.00 | 37 840.00 | 11 658.00 | 115 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 195.00 | 33 103.00 | | 22 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 500.00 | 4 737.00 | 11 658.00 | 93 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 703.00 | | 1 088.00 | 2 703.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 705.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 028.00 | | 3 442.00 | 7 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 028.00 | 6 705.00 | 3 442.00 | 7 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 731.00 | 6 705.00 | 4 531.00 | 9 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 787.00 | 269 787.00 | | 269 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 931.00 | 84 931.00 | | 84 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 614.00 | 82 614.00 | | 82 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
UX Autres créances clients | 493 763.00 | 493 763.00 | | 493 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 314.00 | 536 965.00 | 12 349.00 | 549 314.00 |
VW T.V.A. | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 994.00 | 521 994.00 | | 521 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
ST Autres comptes | 137 407.00 | | | 137 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 376.00 | | | 92 376.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 892 408.00 | | | 892 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 151.00 | | | 474 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 502.00 | | | 260 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |